TRSuite 26.02 – Release Notes

Regulatorische Änderungen

OECD – Common Reporting Standard (CRS) 3.0

TRSuite unterstützt das neue OECD-Schema CRS XML 3.0 (Amended CRS). Bestehende Meldungen der Versionen 1.0 und 2.0 können geöffnet und in das Format 3.0 überführt werden; exportiert wird wahlweise als 2.0 oder 3.0. TRSUIT-187 TRSUIT-203 TRSUIT-204 TRSUIT-206
Die Erfassungsmasken enthalten die neuen Pflichtangaben von CRS 3.0: Selbstauskunft (Self-Certification) für Kontoinhaber und beherrschende Personen, Kontoart (Account Type), Sorgfaltsverfahren (Due-Diligence Procedure), Beteiligungsart (Equity Interest Type) und Gemeinschaftskonten (Joint Account). Beherrschende Personen können mehrere Typen tragen. TRSUIT-206
Die Validierung wurde auf CRS 3.0 erweitert; Prüfregeln für alle unterstützten Jurisdiktionen laufen auf dem neuen Schema. TRSUIT-205
Der Export nach CRS 3.0 wird gegen das offizielle 3.0-Schema geprüft. Zuvor wurde beim 3.0-Export irrtümlich das 1.0-Schema herangezogen, was echte Fehler verdecken konnte. TRSUIT-206
Die Kundendokumentation (PDF) weist die neuen CRS-3.0-Felder aus. TRSUIT-206
Der CRS-XML-Kopf enthält keine FATCA-Namensraumdeklaration mehr; die Versionsangabe version="3.0" wird gesetzt. TRSUIT-210

OECD – Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) 1.0

Neues Modul CARF 1.0 für Meldungen nach dem OECD Crypto-Asset Reporting Framework (Schema CARFXML_v1.0). Es umfasst die Erfassung von Meldepflichtigen Krypto-Dienstleistern (RCASP) mit Nexus-Angaben, Krypto-Nutzern (natürliche Personen und Rechtsträger) mit beherrschenden Personen sowie allen acht Transaktionsarten (Tausch Krypto/Fiat und Krypto/Krypto, Transfers ein/aus, Zahlungen für Waren/Dienstleistungen). TRSUIT-186 TRSUIT-209
CARF-XML-Dateien können importiert, bearbeitet, validiert und schema-konform exportiert werden. Korrekturmeldungen (CARF702) werden aus einer geladenen Meldung erzeugt, inklusive der Fortschreibung von DocRefIDs. TRSUIT-209
Die fachliche Validierung prüft Meldekopf, RCASP-Nexus-Regeln, Krypto-Nutzer, Transaktionen, Parteien (inklusive optionaler EU-TIN-Prüfung) und die DocSpec-Konsistenz gegen den Meldetyp. Länderspezifische Einstellungen werden dauerhaft gespeichert. TRSUIT-209
Excel-Import und -Export für CARF mit neuer Vorlage CARF_Basic_2602 samt Datenwörterbuch, Beispieldatei und Makros (Erfassungsformular, Datenprüfung). TRSUIT-209
Kundendokumentation (PDF) für CARF: wahlweise eine Gesamtdatei oder ein PDF je Krypto-Nutzer, auf Wunsch mit anonymisiertem Dateinamen. TRSUIT-209
Volltextsuche im CARF-Dashboard über alle Knoten der Meldung. TRSUIT-209

USA – IRS FATCA

Unterstützung des IRS-Schemas FATCA XML v2.0.1. Die Version wird beim Laden einer Datei automatisch erkannt; Export und Validierung laufen gegen das neue Schema. TRSUIT-194
Beim Sponsor bzw. Intermediär darf die TIN im exportierten XML leer bleiben; Änderungen an einem meldenden Finanzinstitut werden in allen zugehörigen Konto-, Pool- und Nil-Meldungen nachgezogen. TRSUIT-189
Die TIN-Liste des Kontoinhabers akzeptiert auch Nicht-US-TINs. TRSUIT-188
In der Excel-Vorlage FATCA Basic können mehrere Werte (z. B. Ansässigkeitsländer) durch Komma getrennt erfasst werden. TRSUIT-198
Bei Kontoinhabern und Substantial Owner wird die TIN „NA" akzeptiert, sofern zugleich „TIN Issued by" gesetzt ist (IRS ICMM FAQ „Populating the TIN field"); ohne diese Angabe wird sie weiterhin abgewiesen. Die GIIN-Prüfungen für meldendes Finanzinstitut und Sponsor bleiben unverändert. TRSUIT-210
Die IDES-Absendermetadaten werden jetzt gegen das IRS-Schema FATCA-IDES-SenderFileMetadata-1.3 erzeugt und geprüft; mit Schema 1.1 oder 1.2 erstellte Metadatendateien bleiben lesbar. TRSUIT-210
Das Feld für den Kommunikationstyp im Reiter „Create Transmission Archive" bietet jetzt alle elf IRS-Werte an, einschließlich der vier mit Schema 1.3 neu hinzugekommenen (EOIR, ICAP, JA, TAEOI); zuvor war es auf den Wertevorrat von Schema 1.1 beschränkt. TRSUIT-210

Schweiz – ESTV (SEI, FATCA-Gruppenersuchen)

Das SEI-Modul erzeugt die FATCA-XML eines Informationspakets im IRS-Schema FATCA XML v2.0.1, das die ESTV für Lieferungen seit dem 06.10.2025 verlangt. TRSUIT-210
Eine vom Anwender gelieferte FATCA-XML wird gegen die in der Datei deklarierte Schemaversion geprüft; Bestandsdateien in 2.0 bleiben damit lesbar. Beim Neuschreiben („Update FATCA") wird eine 2.0-Datei auf 2.0.1 gehoben. TRSUIT-210
Jedes Informationspaket wird jetzt zusätzlich gegen die ESTV-Regeldokumente „Wichtige Business- und Validierungsregeln für SEI-XML und FATCA-XML" und „Update-Regeln" (Stand 24.01.2024) geprüft; jede Meldung nennt die verletzte Regelnummer. Neu sind unter anderem die Querprüfungen zwischen SEI-XML und FATCA-XML (genau ein Account Report, Doc Ref ID, GIIN, Kontonummer, Kontoinhaber, beherrschende Personen gegen die Substantial Owner) sowie die zulässigen TIN-Formate einschließlich „NA" zusammen mit „TIN Issued by". TRSUIT-210
Neuer Knopf LOAD FROM FATCA im Reiter „Information Packages": Er übernimmt Kontonummer, Doc Ref ID, Kontokategorie und – bei Organisationen – die Kontoart aus der hinterlegten FATCA-XML in das SEI-Formular. Personendaten bleiben unverändert. TRSUIT-210
Die Einstellungen „No. of information packages" und „Max uncompressed size" werden auf die ESTV-Grenzwerte 5000 Pakete bzw. 250 MB gedeckelt; höhere Eingaben werden gekappt und protokolliert. Niedrigere Werte teilen die Lieferung früher auf. TRSUIT-210
Die Passwortprüfung weist verwechselbare Zeichen (O/0, I/l) jetzt tatsächlich zurück, und Leerzeichen gelten nicht mehr als Sonderzeichen. TRSUIT-210
Die mitgelieferten SEI-Beispieldateien wurden durch die vier offiziellen ESTV-Beispieldossiers in SEI-XML V1.2 ersetzt (neues Pflichtelement AccountClassification); zu jedem Dossier gehört jetzt eine passende FATCA-XML in 2.0.1. TRSUIT-210
Die SEI-Bedienungsanleitung wurde nachgezogen: FATCA XML 2.0.1, Inhalt eines Update-Informationspakets gemäß ESTV User Guide v1.3, das 200-MB-Limit des Filetransfer-Dienstes sowie die neuen Validierungsregeln, LOAD FROM FATCA und die Beispieldossiers. TRSUIT-210

Macau – DSF AEOI-Schema 1.4

Unterstützung des Macau-Nationalformats AEOI v1.4 (gültig ab 01.01.2027), das die CRS-3.0-Neuerungen übernimmt: Selbstauskunft, Beteiligungsart, Sorgfaltsverfahren, Kontoart, Gemeinschaftskonten, mehrere Typen je beherrschender Person, Kontonummerntyp OECD606 sowie neue Länder- und Währungscodes (XK, BYN, MRU, STN, UYW, VES). TRSUIT-211
Die Zielversion (1.1 bis 1.4) wird im Reiter „General" gewählt und steuert Feldsichtbarkeit, Validierung und Export. Beim Export in eine ältere Version werden Felder, die diese Version nicht kennt, automatisch entfernt. TRSUIT-211
Excel-Vorlage MO-2601, Datenwörterbuch und Beispieldatei um die neuen Felder erweitert. TRSUIT-211
Die Prüfung auf unzulässige Zeichenfolgen (--, /*, &#) gemäß User Guide erfolgt jetzt einheitlich für Macau und Malaysia. TRSUIT-211 TRSUIT-212

Malaysia – IRBM/HASiL CRS 3.0

Der Malaysia-Validator prüft Meldungen im Format CRS 3.0, inklusive der neuen Pflichtfelder, sobald die Datei die Version 3.0 trägt. Die Prüfung der MessageRefID folgt dem verbindlichen Aufbau MY + MyCRSID + Datum + vierstellige Laufnummer. TRSUIT-212
Im Delivery-Reiter (HiDEF/CTS) stehen „OECD XML 3.0" (Standard) und „2.0" zur Auswahl; die abgekündigte Version 1.0 ist entfallen. Die CTS-Sender-Metadaten entsprechen Schema 2.0. TRSUIT-212
Die Prüfung der DocRefID akzeptiert die sechsstellige Laufnummer; die alte vierstellige Nummer wird als Fehler gemeldet. TRSUIT-190

Cayman Islands – DITC

Die MessageRefID wird nach den aktuellen Vorgaben der Steuerbehörde gebildet (Sendeland, Meldejahr, Empfängerland, UUID ohne Bindestriche). Fehlt eine der Angaben, wird dies beim Erzeugen gemeldet. TRSUIT-197

Hongkong – IRD

Der Excel-Import für Hongkong unterstützt mehrere TINs je Kontoinhaber (kommagetrennt, mit zugehörigen Ausstellungsländern). TRSUIT-193

Singapur – IRAS

Liste der meldepflichtigen Jurisdiktionen 2025 aktualisiert: Ruanda, Senegal und Uganda neu aufgenommen, Curaçao entfernt. TRSUIT-210

Seychellen – SRC

Der Seychellen-Validator steht für CRS 3.0 zur Verfügung und prüft das Empfängerland gegen die Liste der meldepflichtigen Jurisdiktionen. TRSUIT-210

Kanada – CRA Part XIX

Als Eingabe für Part XIX werden jetzt auch OECD-Dateien im Format CRS 3.0 akzeptiert. Das kanadische Nationalformat bleibt unverändert; Felder, die es nicht kennt, werden nicht übernommen. TRSUIT-206

Neue Funktionen

Automatisches Zwischenspeichern im CARF-Modul mit Wiederherstellung beim nächsten Start; Intervall und Ablageordner sind konfigurierbar. TRSUIT-209
Rotierende Sicherungskopien beim Speichern von CARF-Arbeitsdateien (.bak1 bis .bakN, Anzahl konfigurierbar). TRSUIT-209
Excel-Vorlagen 2601 mit Makros für alle Meldearten (CRS Basic und Varianten, HK, MO, FATCA Basic/NIL/MultiRepFI): Erfassungsformular per Ctrl+Shift+N und Schaltfläche „Check Data" zur Prüfung der Daten vor dem Import. Englische Bedienungsanleitung als Markdown und Word. TRSUIT-210
Beim Programmstart wird die Lizenz gegen eine Sperrliste geprüft; ein konfigurierter Proxy wird dabei berücksichtigt. TRSUIT-196

Verbesserungen

Die Exportdatei des Finnland-Nationalformats enthält die CRS-3.0-Angaben Kontobehandlung, Selbstauskunft und Kontoart; zuvor blieben diese Elemente leer. TRSUIT-210
Excel-Vorlagen und Datenwörterbücher der CRS- und FATCA-Familie überarbeitet; alle Beispieldateien enthalten jeweils über zehn Kontomeldungen und importieren fehlerfrei. TRSUIT-210
SEI-Modul: Meldeperioden bis 2026 hinterlegt. TRSUIT-199
Klarere Fehlermeldungen bei ungültiger TIN/IN (Tippfehler im Meldetext entfernt). TRSUIT-190
Nicht mehr genutzte Ansichten aus der Anwendung entfernt; das Verhalten bleibt unverändert. TRSUIT-210

Fehlerbehebungen

SEI: Das Speichern der Arbeitsdatei schlug fehl; die Datei wird jetzt korrekt gespeichert. Die SFTP-Übertragung versucht nicht mehr, Dateiattribute zu setzen, was auf manchen Servern Fehler verursachte. TRSUIT-199
CARF: „Import CARF XML" und „Export CARF XML" ließen sich nicht öffnen. TRSUIT-209
CARF: Das Element „OtherNexus" wurde beim Export nicht geschrieben; der Dokumenttyp ging beim Laden verloren und führte zur Meldung „Missing Document Type". TRSUIT-209
CARF: Transaktionen können jetzt bearbeitet werden; bisher war nur Anlegen und Löschen möglich. TRSUIT-209
Datenwörterbuch CRS 2601: Der Block der beherrschenden Personen war um eine Spalte verschoben, wodurch der Import alle beherrschenden Personen verlor; im MultiRepFI-Wörterbuch fehlte eine Spaltenangabe, was den Import abbrechen ließ. TRSUIT-210
Die Erzeugung von PDF-Dokumentationen schlug nach dem Bibliotheks-Update mit „This font does not permit embedding" fehl. Die Schriftkette wurde neu aufgebaut; Überschriften werden jetzt tatsächlich fett gedruckt, und Namen in chinesischer, hebräischer, arabischer und thailändischer Schrift werden korrekt ausgegeben statt still leer zu bleiben. TRSUIT-210
Beim Öffnen von Dialogen erschien die Warnung „Loading FXML document with JavaFX API of version 22". TRSUIT-210

Sicherheit & Abhängigkeiten

Alle 24 als HIGH eingestuften Schwachstellen-Befunde der Abhängigkeitsprüfung bereinigt: 23 durch Upgrades, 1 dokumentiert unterdrückt (ini4j), weil kein Fix veröffentlicht ist. TRSUIT-210
Wichtige Upgrades: Apache POI 5.2.5, XMLBeans 5.2.2, log4j 2.25.5, BouncyCastle 1.85, PDFBox 2.0.35, Jackson 2.18.10, commons-compress 1.27.1, commons-beanutils 1.11.0, commons-lang3 3.18.0. TRSUIT-210
Mit dem Release werden eine Software-Stückliste (SBOM, CycloneDX) und ein VEX-Dokument bereitgestellt. TRSUIT-70 TRSUIT-210

Hinweise zum Upgrade

Java-Laufzeit: TRSuite 26.02 wird mit Azul Zulu JDK 8.0.502 (mit JavaFX) ausgeliefert.
CRS 3.0: Arbeitsdateien (TRWI) werden beim Öffnen intern auf CRS 3.0 gehoben. Neue Pflichtfelder von CRS 3.0 sind bei aus 1.0/2.0 übernommenen Meldungen leer und müssen vor einem 3.0-Export ergänzt werden; die Validierung weist darauf hin. Ein Export nach CRS 1.0 wird nicht mehr angeboten.
FATCA: Neue Meldungen werden im Schema 2.0.1 erzeugt.
Macau: Die Zielversion des AEOI-Schemas wird im Reiter „General" gewählt. Für Meldeperioden ab 2027 ist Version 1.4 zu verwenden.
Malaysia: Die Testumgebung der IRBM ist seit 25.08.2026 geöffnet; Schema 3.0 gilt ab 01.01.2027.
Excel-Vorlagen: Die Vorlagen der Generation 2601/2602 ersetzen die Vorlagen 2302/1902. Bestehende Erfassungsdateien sollten in die neuen Vorlagen übernommen werden, damit die CRS-3.0-Felder und die Prüfmakros zur Verfügung stehen.
Mindestdatum: Die Anwendung setzt ein Lizenzdatum ab 01.09.2026 voraus.

Bekannte Einschränkungen

Nationalformate auf Basis von CRS 3.0 für Österreich, China, Hongkong und Kanada stehen aus, bis die jeweiligen Behörden ihre 3.0-Schemata veröffentlichen. Die generische OECD-Meldung in 3.0 ist davon nicht betroffen.
Luxemburg: Die luxemburgische Steuerbehörde (ACD) hat das Schema-Paket CRS_LUX_V3.0 sowie das „Manuel d'utilisation NCD" veröffentlicht; die Meldepflicht im neuen Format gilt ab 01.01.2027 (Vorvalidierungsumgebung ab 12.10.2026, erste Meldung für das Steuerjahr 2026 bis 30.06.2027). TRSuite 26.02 schreibt für Luxemburg weiterhin das bisherige Format (OECD CRS 2.0 im LUX-Schema V2.0), das bis 31.12.2026 gültig bleibt; die Unterstützung des neuen Formats folgt in einem späteren Release.
Macau: Die Rückmeldung der DSF zum Widerspruch zwischen User Guide und Schema (Code CRS800) sowie zu den Anforderungen des AEOI-Portals steht aus.
Excel-Export des CRS-Moduls: Die exportierte Mappe entspricht weiterhin dem 2601-Layout für CRS 2.0 und enthält die CRS-3.0-Elemente (Self-Certification, DD Procedure, Account Type, Equity Interest Type, Joint Account, Self-Certification der Controlling Person) nicht. Der Excel-Import unterstützt diese Felder bereits; der Export folgt in einem späteren Release. TRSUIT-210

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